Step 5 · 리스크 엔진
05/14Ⅱ 리스크·집행리스크 엔진— 가드레일 적용
이 단계의 목적
수익 극대화보다 손실 최소화가 장기 생존의 핵심입니다. 변동성·손실 캡 없이는 큰 사고가 확률의 문제일 뿐입니다.
진행 방법
자산곡선 입력 → 목표 변동성 → 일손실 캡(Kill Switch) → MDD 캡 → 최대 레버리지 → 오버레이 적용.
얻는 결과
우측에 원본 vs 조정 통계 비교·자산곡선·드로우다운·레버리지 시계열·트리거 이벤트가 표시됩니다.
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